周期股该投资哪个方向?

作者:鲲鹏工作室 09月21日 19:28 (14) 阅读数(1857)

摘要:受益财政发力,中报精选5号布局。

大家好,欢迎收看我的栏目--价值新趋势我是苏学鹏,我的投资观念是发现价值跟随趋势分散持股。

 

先讲一下宏观,目前最大的背景就是疫苗成功了,投资者的预期发生了变化,从担心疫情变成了关注经济恢复的力度,所以盘面上高估值的医药、食品饮料、消费等机构抱团就松动了。大家不担心疫情了,就没有必要去追高估值的,受益疫情的品种了,随着经济恢复的数据超预期,有加仓周期和低估价值板块的必要,高低切换就自然地发生了。

风格切换最根本的原因就是机构追求业绩的确定性,以前是经济衰退,大家只能抱团业绩最确定的药和食品,现在经济恢复,周期股的业绩就相对更确定了。

这就是我们布局周期的原因,今天我们带来两家值得布局的周期股,这两家都是受益于财政发力,业务量大增,毛利率也相应提高,可谓是量价齐升。

中报精选五号上涨逻辑

首先来看一下中报精选五号

这个公司的半年报的公布之后,我们研究了一下,上半年整体订单量同比增长了近50%。还有高毛利的新业务订单量创了历史新高,导致公司的毛利率提升从而提升公司净利率

它不仅是高速增长的,它还越来越赚钱,这就是量价齐升,我们最喜欢这样的公司。 

什么它高利润的订单会放量呢?主要是因为国家财政政策发力了,新老基都发力了

另外上半年基金持股是增长1.5倍,即使这样基金的数量都是都不多。这说明刚刚有一批资金进去开始抱团了,他们建仓推了股价上涨

目前公司的ROE还不高,今年大概9%左右,未来的年复合增长率可能在25~30左右。

中报精选六号上涨逻辑

我们再看下一个中报精选六号。

公司的半年报同比增长了120%,比5号要更高一些

二季度基金持股,增长了190%,但是基金的数量比5号公司还要小,个别基金公司开始抱团公司。以我以往的经验来看,这样的公司在基金卖出的时候风险非常大 

关键还是要看业绩,只要增速好,部分基金的卖出可能砸出一个好的投资机会。只要后面能够新的资金再进来,它可能会继续创新高。

所以新老基金换手的过程中很有可能建仓的最好的机会,否则之后就得追涨了。

那么它的roe今年在15%左右,未来的复合增速是50%以上,这个真是符合高盈利能力高增长。现在持有的基金家数还不多,可能是因为估值的原因吧。

那么为什么个别基金抱团持有它?核心上涨逻辑是该公司深度受益于稳增长,这个朝阳行业政策法规不断的推出,标准不断的提高,作为行业的龙头非常受益。而且行业是刚刚开始的所以增长空间很大。

我们精选的6家公司,值得长期持股,不是做完一波之后获利了就了结了

建议大家建个底仓,然后持股,高手可以保持底仓不变的情况下高抛低吸,哪怕是低卖高买了也没关系,只要未来的走势是不断的就可以了

我们选股就是要找这样的慢慢上涨的公大家很好操作,对吧?

想要获取这六只股票名称的朋友,可以加入我的鲲鹏主题掘金圈 

点击此处入圈>https://uppay.upchina.com/unifiedpay/ddabd7b7569071dff911211b2d0bab99?ch=55035


每日盘中我还会在圈子实时给出买卖点及仓位提示,还有视频直播给大家讲解布局逻辑,让大家选股省心,持股安心

另外,每周一到周四也欢迎在首页——直播室观看我的视频直播,鲲鹏工作室今后也会毫不吝啬得为大家分享更多的干货和机会!也欢迎大家在直播中跟我交流互动~


*风险提示:投资顾问提供的观点和投资建议,仅供参考。用户需要独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

发表评论

还可以输入140字 评论

热门评论

加载中.

TA的直播

主题:35亿资金流入芯片ETF

参与人数:2423
我要参与

TA的锦囊

VIP短线锦囊 运行中订阅价8166

发现价值,跟随趋势。买在分歧,卖在一致! 超20年行业经验的殿堂级选股大师,优品...

主题掘金锦囊 运行中订阅价2098

依托鲲鹏工作室多年政策面、基本面的选股模式,在最热门的题材和板块中,寻找最具潜力...

配置波段锦囊 运行中订阅价3298

精选有价值的好公司,进行大波段操作,稳健为主!特点: 1、价值资金主导走势,上涨...

鹏爷展翅高飞锦囊 运行中订阅价3298

本锦囊所有股票都是老师顶级投研团队,通过基本面,行业,政策和技术等精选个股操作。

关闭