指数挖坑环节,关注周期和预期反转!!

作者:研报私房菜 09月16日 21:08 (16) 阅读数(1028)

摘要:今天盘面了无生趣,热点凌乱,等待双底形成。

【今日收评】

1.截至收盘,上证指数跌0.36%,深证成指跌1.01%,创业板指跌1.55%,可以看到三大指数目前仅有沪指距离60天均线最近,却迟迟不敢突破,做多的资金比较犹豫;

 

2.金属制品、煤炭、钢铁、和异质结构电池全天表现较为良好,维持较好的节奏,第三代半导体一鼓作气再而衰,三而竭,没有很好的着力点,资金选择部分兑现,现在追高意愿不强;

 

3.云游戏和休闲食品加上军工和生物疫苗集体向下拖累三大指数,与此同时,数字货币也进一步调整,调整幅度不深,农业板块经历昨日的反抽以后今日再度向下,但杀跌动能已经有衰减迹象;

 

4.北向资金全天净流入24.69亿,基本属于午后流入了大头,沪股通这边净流入达到30.12亿,远远高于深股通,深股通流出5.43亿;

 

5.今日的盘面了无生趣,没有很好的资金进攻点,热点轮动的速度也很快,不适合操作,建议等待指数双底形成在考虑。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

 

【周期板块值得关注】

行业方面看,大消费尽管有业绩的支撑,但从估值和基金配置的角度观察,医药生物、农林牧渔、食品饮料等行业估值和基金配置比例均处于历史较高的位置,市场已经较为充分的反映出这些板块的确定性溢价。

 

此外,A股市场周期板块值得关注。首先,美元趋势性走弱有利于周期板块。从历史数据看,A股市场周期板块的相对收益,与商品价格呈现明显的正相关走势。

 

美元走弱刺激商品价格走强将对A股的周期板块形成支撑。其次,后期经济的回升从需求的角度将进一步强化对周期板块的支撑。

 

再有,目前周期性行业的估值和机构持仓均处于历史较低的水平,随着经济的转好周期性板块也将有估值修复的动力。

 

从后期经济上行的角度看,受益于经济回升和政策扶持的汽车、家用电器、休闲服务等行业值得关注。

 

 

 

国家统计局数据:8月,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%;社会消费品零售总额33571亿元,同比增长0.5%,增速年内首次由负转正。1-8月,全国固定资产投资(不含农户)同比下降0.3%,降幅比1-7月收窄1.3个百分点。8月,全国城镇调查失业率为5.6%,比上月下降0.1个百分点。利好消费!

 

 

【华为弯道超车愿景】

从华为产业链获得的消息显示,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞。

值得一提的是,此次华为芯片断供前夕,华为2020开发者大会上,华为宣布一揽子软件新进展,包括鸿蒙2.0发布、HMS新进展、EMUI11发布,以及明年华为所有手机都将支持鸿蒙系统等,表明华为有意通过强化软件、生态、系统等,补硬件受限制影响之伤,换道超车抢抓未来十年物联网发展机遇。

 

电影市场再迎利好

915日,中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南(第三版)(下文简称《指南》)。《指南》在“观众进出管理”一项中明确提出,电影放映场所原则上每场上座率不得超过75%,并要求合理安排场次,减少放映场次,延长场间休息时间等。这也意味着影院复工后的上座率上限进一步被提高。据悉,该《指南》于925日起实行,将适用于当日上映的《夺冠》以及后续国庆档影片。

幸福蓝海开盘狂拉20%随后冲高回落曾投资制作《让子弹飞》

“影院上座率再度放宽”利好消息影响,今天早盘影视股集体走高,幸福蓝海开盘狂拉20%一度封涨停,盘中唐德影视涨超13%,华录百纳涨超7%,华谊兄弟涨超6%

 

幸福蓝海是创业板首家国有控股电视剧投资制作和电影全产业链经营的上市公司。公司致力于精品化、多元化的影视内容创作,推出了一大批社会效益和经济效益俱佳的电视剧作。

 

电影制作方面,公司投资制作了《让子弹飞》《十月围城》《武侠》《血滴子》等多部电影,票房口碑俱佳。其中集团主控的电影《白日焰火》荣获第六十四届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”、第五十一届中国台湾金马奖“最佳美术设计奖”、第九届亚洲电影大奖“最佳男主角”“最佳编剧”等多个奖项。集团放映发行终端业务也备受瞩目,旗下幸福蓝海院线的票房已跻身全国前十,江苏第一。

 

此前,幸福蓝海2020827日晚间发布半年报称,上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2.24亿元,上年同期净利润508.1万元,由盈转亏;营业收入9091.5万元,同比减少90.71%;基本每股收益-0.6013元,上年同期基本每股收益0.0136元。

 

截至收盘,幸福蓝海涨11.74%

 

其他多只电影股大涨

受利好消息影响,今天早盘影视股开盘集体走高

取消“交叉隔座”

 

影院上座率放宽至75%

915日,中国电影发行放映协会发布了《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),自2020925日起,上座率限制条件进一步放宽。

 

相比第二版,第三版《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》,主要变化如下:

1、取消“交叉隔座”的硬性规定,每场上座率从50%上调到了75%

2、“电影放映场所原则上不售卖零食和饮料,影厅内原则上禁止饮食。”改为了“电影放映期间不得饮食”。

 

3、“监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩”,在第三版中,去掉了“全程”二字。

 

随着疫情得到逐步控制和稳定,影院的防疫措施也在跟着调整,并呈现出逐渐放开的趋势。而这些新规都将在925日实施,这无疑为接下来“国庆档”大片的爆发奠定了基础。

 

一位业内人士表示,影院上座率放宽在预期之中,市场容量变大,对国庆档票房预期乐观。根据从上座率、排片、复工影院数、票房情况等多方面来看,等到国庆档,基本可以恢复正常。

 

上座率放开在预期中,上座率调整有配合国庆档的可能。从50%的上座率限制上调到75%,对于国庆档来说,最直观的是市场容量变大。目前影响电影行业恢复的最重要因素依然是上座率的限制。放开上座率才会有优质的大片上映,有大片才有票房。亿品众合董事长、资深制片人陈伟忠也认为,国庆档票房将迎来爆发性增长。

 

 

C2M迎来机会

阿里巴巴计划于917日在浙江温州举行发布会,正式推出产业带“贸易大脑”,将1688和淘宝特价版全面打通

 

。针对百万产业带工厂,阿里巴巴推出内循环套餐,加推数字化定制订单和C2M厂货零售两大模块,为工厂提供

 

定制、批发、零售三位一体的产能承接能力。

 

随着C2M模式的推进,极致性价比和个性化定制,将极大满足消费者的需求,下沉市场开发程度将越来越高,电

 

商渗透率将达到一个新高峰,对消费有积极的促进作用,对从制造端到渠道端的整个产业链均会产生变革,尤其

 

对库存占比高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。

 

相关个股机会:

 

开润股份:已与淘宝C2M项目组达成合作,C端、M端优势显著,C2M模式助力公司2B2C业务协同发展。

 

新宝股份:依托全球顶级的小家电ODM平台多年沉淀的研发和制造能力,有望成为小家电C2M和新品牌孵化平台。

 

华纺股份:与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作,打造家纺产品营销的C2M”模式。

 

 

汉得信息:已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持,同时在B端和M端也为企业用户提供了更

 

多的整合方案和产品实施。

 

*风险提示:投资顾问提供的观点和投资建议,仅供参考。用户需要独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

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