缩量环境下,注重个股操作。

作者:研报私房菜 09月15日 19:33 (0) 阅读数(1597)

摘要:现在是缩量行情,也意味着离变盘时间越来越近,注意核心优质品种的埋伏。

【今日收评】

1.全天三大指数振荡上涨,尾盘全部红盘报收,上证指数继续缩量,涨幅0.51%,报收3295.68,深证成指涨幅0.93%,报收13143.46,创业板指涨幅0.88%,报收2595.15

 

2.涨幅居前的板块有C2M概念、硼稀、酒店餐饮、在线旅游、生物疫苗等,跌幅居前的有第三代半导体、氮化镓、MINILED、农业和稀土等;

 

3.资金大幅流入MSCI概念和生物疫苗,生物疫苗前期跌幅巨大,不排除有一个反抽,世界范围内的疫情仍然还没到尾声,后续看震荡;然后值得注意的是华为概念资金大幅流出了,与之相应的还有军工和区块链、电器设备等,可能还要调整。

 

4.北上资金流入51.52亿,沪股通流入10.76亿,深股通流40.76亿,符合预期,下午仍然能保持较为均匀地流入;

 

5.题材轮动太快,板块逻辑持续性差,市场弱势磨底中,多看少动,短线振荡,低吸为主。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

 

【宏观流动性】

1.上周逆回购净投放2300亿元,MLF没有操作;

 

2. 8M1同比增长8%,较上个月提升1.1个百分点;M2同比增长10.4%,较上个月下降0.3个百分点;

 

3. 市场利率方面,DR007R007连续三周下降,分别下降了0.11%0.15%

 

4. 美元指数触底反弹,升至93.25

 

 

 

A股市场资金面和情绪面】

A股市场资金面和情绪面:

1.上周A股成交额下降,净主动卖出642亿元;

 

2. 上周IPO和并购重组的数量进一步减少;

 

3. 两融余额下降,重回1.5万亿以下;

 

4. 北上资金净流出5.8亿亿,产业资本净减持,质押规模有所上升;

 

  1. 风格来看,上周大盘股、低PE、低价股、绩优股表现最好。

 

 融资额度接连走低,说明交投情绪较弱!高风险资金都在主动的降低杠杆率!!但是换个角度去看,两融余额降低其实是好事,一轮行情是离不开资金的推动的,现在撤离或者说是离场的资金越多,那么以为着潜在的多头力量就会更大,之后推动上涨的动力就越大!!!一旦市场情绪转折市场会展开更大的弹性!!!

 

 

 

【金融科技方向】

央行副行长范一飞撰文称,要维持央行在数字人民币发行中的中心化管理地位,统筹管理数字人民币额度,制定统一的业务标准、技术规范、安全标准和应用标准。统筹管理数字人民币钱包,在坚持数字人民币统一认知体系和防伪功能的前提下,本着双层运营的原则,采用共建、共享的方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台,同时实现各自的视觉识别和特色功能。

 

数字人民币要定位于M0,是法定货币的数字化形态,不计付利息,央行也不对兑换流通等服务收费,从M0的发行模式看,应该由商业银行承担向公众兑换数字人民币的智能。

 

此前,“工农中建”四大行深圳分行的部分员工已经收到邀请码参与内测,不过由于落地场景有限,测试内容仅限于下载、注册、兑换、转账等基础功能。另外,深圳部分机构内部目前正在以数字货币进行党费、工会费用的缴纳。

 

A股上市公司中,

飞天诚信(300386)在互动平台表示,公司的JuBiter硬件钱包可以与手机连接,在手机上使用及查询数字货币。

 

广电运通(002152)与几个国有大行都有联合实验室,共同研究开发数字钱包。

 

 

 

【磨底期重个股操作】

今日的景气赛道没能形成合力,仅光刻胶、中芯国际概念表现较强,而第三代半导体则展开大幅调整。

 

经过上周的大跌,当前市场进入了一段比较尴尬的时间,前期保持良好的做多氛围遭驱散,市场已失去了发起大规模做多行动的能力,各大热点分散作战,持续性也多以一日游,仅景气赛道中的科技股可以勉强走出脉冲式行情,但也较上周大跌前弱了不少。

 

管理层抑制创业板“炒小炒差”后,市场资金只能小规模流窜操作,不敢投入重金博弈主线热点,场外资金更是不见兔子不撒鹰,若指数无法回升到上线轨道中不要奢望有救场资金入市,观望情绪占据主导地位。

 

但鉴于未来较长一段时间,科技国产替代都是我国战略重心。因此,景气赛道中的科技股未来有反复活跃的基础,当下弱市下反而是精选公司,调仓换股的好时机。

 

 

【锂电池排产增加 电池级DMC价格创历史新高】

14日,山东石大胜华电池级DMC价格上调200元,报价11000/吨,达到历史新高。电解液厂家普遍反馈溶剂DMC一货难求,场内供给紧张,目前仅石大胜华一家生产商。业内人士表示,锂电池排产增加将持续拉动电池级DMC需求,后期价格继续看涨。

 

此次碳酸二甲酯价格上行主要受三方面影响:首先,上游原材料环氧丙烷价格上涨,碳酸二甲酯成本压力上行;其次是下游电解液、聚碳酸酯等行业进入需求旺季,拉动碳酸二甲酯需求上涨;第三,碳酸二甲酯生产厂家陆续进入停车检修状态,市场供给紧俏。短期来看,碳酸二甲酯行业供给短缺、需求旺盛的状态将延续,价格有望继续上涨,将利好相关龙头企业。

 

A股上市公司中,奥克股份(300082)在互动平台称,公司有电池级DMC的产能。石大胜华(603026)作为国内DMC龙头企业,今年上半年DMC系列产品产量14.73万吨。

 

 

 

【西藏交通“十四五”规划受益品种】

914日,中共交通运输部党组召开会议,会议强调,要加快推进西藏交通运输高质量发展。指导西藏自治区交通运输科学谋划“十四五”规划。打造面向南亚开放大通道,加快进出藏通道建设,高起点高标准高质量建设川藏铁路,完善机场布局。

 

在八月底的第七次西藏工作座谈会上,领导人就表示要围绕川藏铁路建设等项目,推动建设一批重大基础设施、公共服务设施,建设更多团结线、幸福路。

 

川藏铁路是史无前例的世纪工程,总投资2700亿,是继青藏铁路后的第二条进藏铁路。铁路建成后,将成为继青藏铁路之后世界屋脊通往内地的又一条大动脉,对边疆的发展建设和生态保护意义重大,尤其是对于维护边疆地区稳定、维护国家安全等都具有重要的现实意义。

 

近年来,西藏基础设施建设实现历史性跨越,交通运输体系实现公路、铁路、航空全覆盖。此次中共交通运输部党组会议要求加快西藏交通运输建设,将进一步推动西藏地区的交通基建,相关本地股直接受益。

 

相关公司方面,

 

西藏天路:公司是西藏地区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司,主营业务为工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售。建材子公司水泥年产能约为600万吨左右。公司在互动平台表示公司控股的西藏昌都高争建材股份有限公司位于昌都,可以供往川藏铁路昌都段;控股的西藏高争建材股份有限公司位于拉萨,未处于川藏铁路昌都至林芝段,但是可以供往林芝段沿线。

 

高争民爆:西藏民爆企业,主营业务为民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务,销售范围覆盖整个西藏自治区。公司针对川藏铁路的开工早已进行布局:成立了专业的营销团队;在川藏铁路沿线设有营销服务基地;收购成远矿业后,公司取得了爆破作业一级资质,有助于公司获取相关业务机会。

 

*风险提示:投资顾问提供的观点和投资建议,仅供参考。用户需要独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

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