三大指数缩量反弹。苹果秋季发布会,利好哪些?

作者:研报私房菜 09月14日 19:54 (21) 阅读数(1108)

摘要:社融超预期,指数反弹如期而至,苹果发布会即将来临,利好哪些公司?

【今日收评】

1.三大指数都在缩量反弹,上证指数红盘报收3278.81,涨幅0.57%,深证成指收绿,报收13021.99,涨幅0.61%,创业板指一度强势反弹,冲高回落,报收2572.60,涨幅1.42%

 

2.第三代半导体板块全天领涨,注册制次新股午后走高,环保工程、稀土、啤酒、旅游等涨幅居前,银行股盘中异动拉升,猪肉等板块表现较弱,整体氛围偏暖;

 

3.资金大幅流入小金属概念和无线耳机、稀土永磁、消费电子等,智能穿戴、证券、芯片概念、大数据等资金流入明显,注意回调;

 

4.北向资金上午流出较多,但午后回流,全天净流出减少到13.30亿,沪股通流出17.94亿,深股通流入4.64亿;

 

5.全天成交量略有放大,不过依然属于地量水平,这里仍然没决定指数的方向,但很多板块已经先于指数连续修复,可以适当关注那些修复较佳同时资金流入较多的板块,比如消费电子,比如无线耳机、稀土永磁等。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

 

 

【社融超预期】

中国8M2同比增10.4%,预期10.8%,前值增10.7%。新增人民币贷款1.28万亿元,同比多增694亿元。社会融资规模增量为3.58万亿元,预期2.66万亿元,前值1.69万亿元。

 

总体看,8月新增信贷社融数据,3.58万亿的新增社融规模更是大超市场预期,加之M2增速仍维持在较高水平,这些指标均指向货币政策环境并未出现明显收紧的转向。宽松的货币政策,有利于金融市场更好的发展。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

 

【苹果秋季发布会利好哪些】

2020年出现了不少科技领域的新产品,虽然疫情压制了传统行业的赚钱时间,但科技依旧向前,没有停滞,英伟达发布RTX30系显卡、英特尔发布第11代酷睿移动处理器、高通发布第二代PC端芯片、谷歌发布Android 11正式版,然而其中最重要的还是99日凌晨苹果正式宣布,北京时间916日凌晨1点召开2020 年秋季新品发布会。

 

这场发布会可以说是期待已久,对于iphone12是否会发布,外界讨论分歧早就存在,但不论iphone12是否能浮现眼帘,这场发布会都值得一看。虽然iphone12依旧可能会延迟出现。

 

今年的Apple Watch S6在外观设计上基本与上一代Series 5相同,但取消了3D TouchS6最大的亮点在于增加新的传感器,以及血氧水平检测、改进的睡眠监测功能。

 

iPad Air4在外观上基本与iPad Pro3相同,采用四边窄边框设计,内置苹果A13处理器,采用Touch ID解锁,并集成在上方的电源键上,后置单摄像头,采用USB-C接口,背部的连接触点意味着这款新iPad Air也支持妙控键盘。

 

至于iPad 8,外观保持和其他配置iPad7一致,唯一的升级可能就是将A10处理器升级为A12仿生处理器,性能也将迎来大幅提升。

 

根据早期iOS泄露的图像,AirTags是一种内置蓝牙和超带宽技术的圆形标签,体型很小,方便定位追踪。这款电子追踪器最特别的是它的内部是一个密集封装电路板,里面有U1超宽带(Ultra Wide Band)芯片,用于超宽带支持,具有指向性能。

 

AirPower可能会以“AirPower Mini”(10月发布)的名义出现,售价为99美元,约合人民币680元。它将标配一个30WUSB-C电源适配器(苹果之前已经发布过这款充电器)。它的充电效率和加热都被苹果重新优化了。

 

整体看:

苹果核心产业链:立讯精密、歌尔股份、精研科技、领益智造、欧菲光、信维通信、水晶光电、东山精密和鹏鼎控股。

 

俗话说的苹果产业链四小龙:精研科技、杰普特、科森科技、赛腾股份。

形态上看科森科技走的还可以。

 

 

个股梳理:

 

蓝思科技:在玻璃盖板市场龙头地位稳固,工艺、技术、规模稳居国际领先地位。苹果国内代加工的主要厂商;

 

立讯精密:品类份额全面扩张的精密制造平台龙头,苹果是公司最大的客户。

 

环旭电子:电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。已经与众多国际一流的大型电子产品品牌商,如苹果。

 

德赛电池:苹果是德赛电池最大的客户,目前向苹果全系列供货,在iPhone产品中的比重为全球最大。

 

东尼电子:苹果无线耳机的加工厂,并且属于在国内有比较高的市场份额!

 

歌尔股份:消费电子的龙头,在无线耳机技术上全球领先,苹果、华为、小米的主要合作商!

 

【全方位支持科技赛道】

今日,景气赛道一扫前不久的萎靡之气,第三代半导体卷土重来,光刻胶、MINILED、芯片、国产软件等科技题材也纷纷崛起,且涨幅靠前。

 

消息方面,继不久前我国将计划把大力支持发展第三代半导体产业写入正在制定中的“十四五”规划后。911日,国家领导人习近平在京主持召开科学家座谈会强调,组建一批国家实验室,形成我国实验室体系,发挥高校在科研中的重要作用,推动重要领域关键核心技术攻关。加大基础研究投入,在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持,创造有利于基础研究的良好科研生态。

 

科技作为我国未来一段时间的长期发展战略,其重要性不言而喻。而要打破美国的科技霸权,政府、社会和公司必须协力合作,才能建立完善的产业链,继而推动我国科技发展。这一过程不是短期的,而是长期的。因此,以科技为首的景气赛道未来一段时间必然存在被市场反复炒作的可能。

 

【长春高新跌停】

长春高新跌停:广发刘格菘、中欧葛兰、鹏华陈璇淼、易方达萧楠重仓,截止0630,广发科技先锋、中欧医疗、广发双擎位居前十大流通股东,分别持仓281万股、257万股、240万股。今日分别浮亏1.15亿、1.05亿元、0.98亿元。广发科技先锋和广发双擎为去年冠军基金经理刘格菘管理。中欧医疗健康由葛兰管理。41只基金产品持有长春高新占净值比例超过9.5%

长春高新回应表示:公司生产经营一切正常,百克生物分拆上市事宜稳步推进中。

 

825日,长春高新公告称,公司控股子公司百克生物报送的首次公开发行股票并在科创板上市获得上交所受理审核。百克生物成立于2004年,主营业务为疫苗产品领域,公司目前拥有水痘疫苗、狂犬疫苗、冻干鼻喷流感疫苗三款获批的疫苗产品。

 

2020年上半年,百克生物实现营收5.92亿元,净利润1.71亿元。2020年上半年,水痘疫苗收入占比达到99.89%。此次IPO,百克生物拟募集资金17亿元,用于疫苗生产基地建设、新产品研发和补充流动资金。

 

长春高新持有百克生物46.15%股权,分拆上市发行完成后,长春高新持股比例将继续保持在40%以上。

 

911日,长春高新公告公司第一大股东部分股份解除质押,公司第一大控股超达投资解除质押500万股,占其所持股份比例的6.57%,占公司总股本的1.24%

 

截止911日,超达投资持有公司无限售流通股股份7607.7万股,占公司总股本的18.80%,合计质押数量3277.8万股,质押比例43.09%,占公司总股本的8.10%

 

长春高新成立于1993年,1996年上市。公司以制药业为主营,占公司收入比例的86.53%

 

2020年上半年,长春高新实现营收39.17亿元,较上年同期增长15.48%;归属于上市公司股东净利润为13.1亿元,较上年同期增长80.27%

 

2020年上半年,疫情之下,长春高新销售费用达12.39亿元,较上年同期增长5.56%。同期公司持有货币资金为34.71亿元,占总资产比例的23.58%。公司短期借款9.2亿元,长期借款2.58亿元。

 

市场目前唯一的窗口期,为当下医药行业带量采购。杀跌主要原因是带量采购政策下,潜在的降价预期催化。这不仅引发了许多机构持有者对行业的担心,甚至还令大家对未来一些原研药厂的竞争格局也产生了质疑。同时,市场对于长春高新怀疑的点在于其核心产品生长激素是门“贩卖焦虑”的生意,当消费者趋于理性,这门生意便不再那么好做了。

 

同样,根据另有市场传言认为,暴跌的原因在于集团核心的生长激素业务将明年的利润预期从35%调低到25%。作为东三省市值最高的企业,长春高新最赚钱的业务是做给青少年注射增高的激素,但这个暑假的销售业绩不是很好。

 

 

【科创板50ETF受益公司名单】

随着首批四只科创板50ETF获批,投资者正式迎来科创板指数投资的“活跃期”。相应地,投资科创板的门槛也正式降至百元级别,科创板也正式进入大众投资阶段。那么,科创50ETF有何特点,投资前景如何?

 

首批科创50ETF正式获批,911日,首批跟踪科创50指数的ETF产品正式获得证监会批文,它们分别是华夏科创50ETF、易方达科创板50ETF、华泰柏瑞科创50ETF、工银瑞信科创50ETF

 

证监会发行批文后,上交所随后发布公告,科创板ETF代码段在588000-588499。华夏基金代码为588000,易方达代码为588080,华泰柏瑞基金代码为588090,工银瑞信代码为588053。四只科创50ETF可能在918日或22日开售。

 

原本普通的投资者参与科创板有一定难度,主要是因为科创板的门槛较高,投资者证券交易必须要满2年以上;风险测评需要激进型以上;证券账户或资金账户20个交易日以上日均资产不低于50万元。大部分的散户投资者可能不会用超过50万以上的资金去炒股,实际上超过十万的散户数量并不是绝大多数。

 

公开资料显示,科创50ETF为跟踪科创50指数的指数型基金。而科创50指数是科创板首只指数,是从科创板已上市的企业中精选的50只市值最大、流动性最好的股票组成,兼具稀缺性和代表性。业内人士透露,4只产品将尽快启动发行,预计月内就能和投资者见面,而首批科创50的发行落地,也有望给科创板带来400亿左右的增量资金驰援,科创板或有望迎来企稳反弹。

 

利好概念公司:中微公司、澜起科技、金山办公、晶晨股份、传音控股等。

*风险提示:投资顾问提供的观点和投资建议,仅供参考。用户需要独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

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