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作者:降龙宗师 08月03日 16:41 (74) 阅读数(6055)

摘要:8月开门红,三大指数放量大涨,市场离前高已经不远,投资者该如何操作?

受周末利好消息的刺激,周一三大指数高开高走,基本以最高点收盘,涨停个股近240只,市场短线情绪表现亢奋。受消息刺激,军工股掀起涨停潮,半导体芯片、医药生物、深圳等板块涨幅居前。两市成交额1.33万亿,放量明显,也说明了投资者情绪明显回暖。截至收盘,沪指涨1.75%,报收3368点;深成指涨2.4%,报收13964点;创业板指涨2.63%,报收2869点;北向资金合计净流出1.95亿元。其中沪股通净流出21.70亿元,深股通净流入19.75亿元。

周末市场有三大利好,第一个利好是资管新规过渡期延长一年,延长至2021年底。央行表示,按照既有工作安排,资管新规过渡期本将于2020年底结束。但考虑到一是是统筹稳增长与防风险的平衡。二是最大化政策效用,所以延长一年。央妈的称呼果真没错,知道熊孩子日子不好过,又多给了一年时间。资管新规简单说就是去杠杆,这次词曾经让A股闻之色变。因为每次去杠杆,很多资金就会仓皇逃跑,现在隐患暂时解除了,因此利好股市。

第二个利好是证监会年中工作会议:践行“不干预”理念。这意味着,以后监管的归监管,市场的归市场,这才能激发活力啊,大家看今天题材股百花齐放就是对这一消息的反应。

第三个利好是军工方面,中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。强调强国必须强军,军强才能国安。要实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保军事能力同国家战略需求相适应。“强国必须强军,军强才能国安”,这句话一锤定音,给军工板块打开了想象空间。

今天市场有两个非常好的现象,第一个是三大指数大涨,北上资金净流出,A股终于不用看北上资金的脸色了;第二个是两市成交额1.33万亿,基本快恢复到7月上旬的水平了。上周五的观点里面我对8月份的行情预判是震荡向上,不盲目乐观,也不悲观,随着政策面的不断利好释放,可能市场行情比我们预期的要稍强一些,投资者的仓位也可以考虑增加一些。

另外对于军工板块,这个我们在7.30号的文章及视频里面就重点推荐过,很多人对军工板块有误解,认为其仅仅就是短线情绪炒作,没有啥业绩,估值也偏高,不值得中线买入。

这里我给大家看一张图:

从这张图我们可以看出目前军工板块绝对估值水平为73,确实偏高,但是如果你去看军工板块过去5年的平均估值97,你就会觉得军工板块目前的估值并不高(考虑到周一暴涨,军工板块估值应该来到了77左右),也就是说即使去跟近5年平均估值水平比较,军工板块也有20%左右的上升空间,大家再去看医药、食品饮料目前的估值水平就是近5年的最高值了,这样一比较军工板块是否更有吸引力了。

另外军工板块确实现实业绩不太好,但是今年业绩整体是在好转的,而且军工板块炒作很重要的一个逻辑是资产注入,因为现在的军工上市公司只是中国军工行业很小的一部分资产,大部分资产还没有注入到上市公司,所以军工板块绝对估值比其它行业高是有原因的,对于军工板块后面的行情我们依然看好,当然大家长选择个股的时候尽量选择估值偏低的,这样才有估值回升的需求嘛。

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