【成长猎人】核心资产如何布局?

作者:成长猎人 09月20日 17:34 (46) 阅读数(2329)

摘要:北向资金持续涌入,全天净流入规模破300亿元,哪些核心资产被外资买了?

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两市今日小幅高开,开盘后市场呈现窄幅震荡的格局,早盘创业板指一度想突破,但受制于量能的不足最终冲高回落,下午市场依然延续窄幅震荡直到收盘。截止收盘沪指微涨0.24%,报收3006点,连收三天小阳线,创业板指微跌0.03%,报收1705点,两市成交额5467亿,较昨天稍有增加。

盘面来看,由于受到交通强国战略规划利好的刺激,交通设备、基建等相关概念股涨幅居前,另外华为、小米产业链个股也表现较强。北向资金持续涌入,全天净流入规模破300亿元,主要是今天是富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效日,预计51 亿美元的被动增量资金流入A股。目前来看外资流入是大势所趋,投资者要注意外资的投资风格

今年是三大国际指数密集加仓A股的一年,同时今年QFII、RQFII额度限制的规定也已经废除,我们认为,随着国际主要指数纷纷提升A股纳入因子,A股国际化进程已经取得非常明显进展,外资已经在A股获得越来越大的话语权,比如像上海机场、华测检测、顾家家居、泰格医药等A股的持股比例外资已经超过流通A股的17%。对于部分A股来说,外资的影响正越来越大。

而在外资的持仓市值来看,持仓个股市值居前的基本上都是被业内称为核心资产的标的,如华泰证券、美的集团、贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、恒瑞医药、上海机场、中国国旅、海尔智家、格力电器、爱尔眼科、药明康德、大族激光、方正证券、五粮液、中国建筑、海天味业、云南白药、潍柴动力、沪电股份等。

这些“核心资产”的股票往往都具有行业景气度较高、具有核心竞争力、品牌优势突出、基本面稳健、主要依靠内生增长等特征,这刚好符合外资一贯的选股标准,因此备受其青睐。

不过从目前的股价来看很多核心资产已经积累了太多的涨幅,很多个股的估值也有所高估,比如海天味业静态估值已经到了66倍,市场预期的2019年动态市盈率54倍,而与之对应的是每年净利润15-20%左右的增长,这样高的估值,股息率自然很低,按正常逻辑来说,这样高的估值持续的时间也不会太长。

因此对于核心资产的布局,我们不能简单的看外资的持仓市值、持仓比例,因为你不知道它们建仓的成本,它们可能现在已经浮盈50%以上了,就等着你高位接盘。对于核心资产的布局我认为可以按照两个思路去布局,一个是从技术上看股价的波段位置,对于波段低位的可用考虑吸纳;另一个是从公司的估值角度来看,对于估值没有被高估的可以考虑吸纳,常见的参考标准可以看PEG指标(市盈率相对盈利增长比率),这个指标要小于1才行。

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