【涨停点睛】资金开始回流这个板块

作者:麒麟工作室 09月20日 09:00 (122) 阅读数(24577)

摘要:最近科技类ETF份额大幅飙升,说明已经形成了局部的增量资金流入的态势

【大盘】

市场指数连续多日回落释放风险,具备了阶段企稳的需求。所以从周三开始资金就不断的寻找方向。周四指数和情绪都明显回暖。

周三晚间美联储降息了25个基点,联邦利率下调至1.75%-2.00%,该消息发布之后美股并没有立刻上涨,而是先跳水跌了一段,直到凌晨2点50分鲍威尔谈到,假设经济下行还会再次降息的时候,美股瞬间拉升收红。

降息意味着货币市场进入宽松周期,这本来应该是利好,但是为什么美股反而应声下跌呢?通过研究过过去美国的6次降息周期,在降息的初期阶段对应的美股的确是下跌的,反而是降息的末期阶段市场才会走稳上涨。

大家可能会疑惑市场钱多了,为什么股市不涨?这就是预期,本来别人的意思已经明摆着说降息是为了缓解经济压力,那么这时降息不就意味着经济出现了一定的问题,市场对未来有担忧,就会有风偏较低的资金提前卖出规避。

【热点】

科技股

国产芯片、华为概念、5G等科技股持续活跃,最近科技类ETF份额大幅飙升,说明已经形成了局部的增量资金流入的态势,但十一前,可能其中一部分资金不愿意去赌谈判,提前离场观望。

这一轮题材最大的核心就是趋势硬核科技,高位分歧之后,已经调整许久。但这两天开始陆续有硬核科技突破历史新高:圣邦股份、金溢科技、生益科技、卓盛微等;这是一个硬核科技回归的一个信号,必须重视。

半导体材料

科技股回归,但是资金还是有些恐高,所以周四主要攻击的还是低位板块,主要是半导体的上游材料。比如砷化镓、光刻胶等,当然这也是有消息刺激的:

1)5G订单超出预期、砷化镓半导体器件供不应求;砷化镓龙头企业稳懋产能5月份利用率仅55%,8月份产能利用率蹿升至90%。

2)韩国将日本剔除了白名单,日韩双方正式互踢朋友圈,对国内光刻胶产业是利好。

填权

周三的时候一些资金就在攻击这个题材,周四就更加明显了,当然更多的是作为一个属性来炒,为啥资金选择光刻胶板块中的江化微和晶瑞股份,包括3板的达志科技也是股权转让+填权,主要就是填权属性护体。填权周三尾盘用真金白银打出来的加分项。后面要关注填权属性加热点题材的票。

白马股

近期热议的话题是机构调仓,有险资机构澄清并没减仓只是调仓,表态归表态,现实应该是减仓的。我们来看贵州茅台,第二大股东香港资金减持1468.8万股,茅台目前的股价1146元/股,第六大股东减持535.8万股,减持机构是易方达。除了茅台五粮液第三大股东减持9702万股,港资,洋河股份、格力电器、美的集团等多家行业龙头公司都出现了外资卖出。短期来看,这些股票的股价并没有出现大幅下跌,但是减持的信号值得重视,要知道白马股年初至今的行情一方面是因为国内机构抱团,另一方面也是有源源不断的外资在买入。这个板块会出现明显的板块内分化,部分拉升太高偏离估值太多的公司大概率要先卖一波,不是公司不够优秀,而是没有更多的韭菜愿意去接盘。

 

 

 

 

 

 


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